Konzern-Kapitalflussrechnung (IFRS)

In € Anhang 2015 2014
Gewöhnliche Geschäftstätigkeit:
Konzernjahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (–) 14.900.768 – 3.012.629
Überleitung vom Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (–) zum Mittelzufluss (+)/-abfluss (–)
aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
Außerplanmäßige Abschreibung/Wertminderung von Vermögenswerten 6.6, 6.7 3.723.736 4.117.590
Abschreibungen auf materielle und immaterielle Vermögenswerte 6.6, 6.7 3.454.842 4.134.479
Nettogewinn aus dem Verkauf von zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren 6.2 1.016 – 727.979
Erwerb von derivativen Finanzinstrumenten 0 – 15.820
Erlöse aus derivativen Finanzinstrumenten 6.4 858.768 9.503
Nettogewinn (–)/-verlust (+) aus derivativen Finanzinstrumenten 6.4 – 1.539.207 – 38.189
Gewinn (–)/Verlust (+) aus der Veräußerung von Sachanlagen 27.710 – 7.269
Gewinn (–)/Verlust (+) aus der Liquidation von Gesellschaften – 295.124 76.489
Realisierung von abgegrenzten Umsatzerlösen 7.3 – 72.378.320 – 33.546.601
Aktienbasierte Vergütung 5.2.3, 8 3.558.960 3.959.340
Ertrag (–)/Aufwand (+) aus Ertragsteuern 5.4 5.724.801 – 1.296.067
Gewinn aus der Neubewertung von Beteiligungen 4 – 4.495.020 0
Veränderungen von betrieblichen Aktiva und Passiva
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 6.3 3.635.172 – 4.720.210
Aktive Rechnungsabgrenzung, sonstige Vermögenswerte und Forderungen aus Ertragsteuern 6.4, 6.5 – 3.892.870 1.670.253
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, abgegrenzte Aufwendungen
sowie Rückstellungen
7.1, 7.2 7.454.023 101.378
Sonstige Verbindlichkeiten 7.1 584.104 156.411
Umsatzabgrenzung 7.3 18.132.906 17.863.327
Gezahlte Ertragsteuern – 2.970.114 – 2.942.362
Mittelzufluss (+)/-abfluss (–) aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit – 23.513.849 – 14.218.356
In € Anhang 2015 2014
Investitionstätigkeit:
Auszahlungen für den Erwerb von zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren 6.2 – 25.600.000 – 149.061.725
Einzahlungen aus dem Verkauf von zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren 6.2 67.505.472 231.934.641
Auszahlungen für den Erwerb von zur Veräußerung verfügbaren Anleihen 6.2 – 27.681.550 – 7.571.909
Einzahlungen aus dem Verkauf von zur Veräußerung verfügbaren Anleihen 6.2 1.621.000 11.156.203
Auszahlungen für Investitionen in Finanzielle Vermögenswerte der Kategorie
Kredite und Forderungen
6.2 – 31.592.379 – 241.635.544
Einzahlungen aus dem Verkauf von Investitionen in Finanzielle Vermögenswerte
der Kategorie Kredite und Forderungen
6.2 127.482.204 148.703.792
Auszahlungen für Akquisitionen, nach Abzug erworbener Zahlungsmittel 4 – 18.169.658 0
Erwerb von Sachanlagen 6.6 – 1.386.639 – 2.899.662
Erlöse aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.050 5.000
Zugänge zu den immateriellen Vermögenswerten 6.7 – 7.378.758 – 17.579.001
Einzahlung aus der Auflösung eines Treuhandkontos 0 4.686.883
Erhaltene Zinsen 1.466.156 762.680
Mittelzufluss (+)/-abfluss (–) aus der Investitionstätigkeit 86.268.898 – 21.498.642
Finanzierungstätigkeit:
Rückkauf von eigenen Anteilen, unter Berücksichtigung von Bankgebühren 7.4.4 – 5.392.931 – 7.833.944
Erlöse aus der Ausübung von an nahestehende Personen ausgegebenen
Wandelschuldverschreibungen
1.330.758 4.032.078
Gezahlte Zinsen – 3.433 – 117.371
Mittelzufluss (+)/-abfluss (–) aus der Finanzierungstätigkeit – 4.065.606 – 3.919.237
Einfluss von Wechselkurseffekten auf die Zahlungsmittel 69 700
Zunahme (+)/Abnahme (–) der liquiden Mittel 58.689.512 – 39.635.535
Liquide Mittel zu Beginn der Periode 32.238.161 71.873.696
Liquide Mittel am Ende der Periode 90.927.673 32.238.161
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