Konzern-Kapitalflussrechnung (IFRS)

In € Anhang 2016 2015
Gewöhnliche Geschäftstätigkeit:
Konzernjahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (–) – 60.382.776 14.900.768
Überleitung vom Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (–) zum Mittelzufluss (+)/-abfluss (–) aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
Außerplanmäßige Abschreibung/Wertminderung von Vermögenswerten 5.6, 5.7 10.141.187 3.723.736
Abschreibungen auf materielle und immaterielle Vermögenswerte 5.6, 5.7 3.763.813 3.454.842
Nettoverlust aus dem Verkauf von zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren 5.2 915.201 1.016
Erlöse aus derivativen Finanzinstrumenten 5.4 725.157 858.768
Nettogewinn (–)/-verlust (+) aus derivativen Finanzinstrumenten 5.4 – 29.879 – 1.539.207
Nettogewinn (–)/-verlust (+) aus der Veräußerung von Sachanlagen – 4.037 27.710
Gewinn (–)/Verlust (+) aus der Liquidation von Gesellschaften 0 – 295.124
Realisierung von abgegrenzten Umsatzerlösen 6.3 – 19.042.772 – 72.378.320
Aktienbasierte Vergütung 4.2.3, 7 2.357.418 3.558.960
Ertrag (–)/Aufwand (+) aus Ertragsteuern 4.4 518.625 5.724.801
Gewinn aus der Neubewertung von Beteiligungen 0 – 4.495.020
Veränderungen von betrieblichen Aktiva und Passiva
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 5.3 – 1.154.597 3.635.172
Aktive Rechnungsabgrenzung, sonstige Vermögenswerte und Forderungen aus Ertragsteuern 5.4, 5.5 – 13.912.263 – 3.892.870
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, abgegrenzte Aufwendungen sowie Rückstellungen 6.1, 6.2 13.010.160 7.454.023
Sonstige Verbindlichkeiten 6.1 – 421.492 584.104
Umsatzabgrenzung 6.3 17.440.930 18.132.906
Gezahlte Ertragsteuern – 540.383 – 2.970.114
Mittelzufluss (+)/-abfluss (–) aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit – 46.615.708 – 23.513.849
In € Anhang 2016 2015
Investitionstätigkeit:      
Auszahlungen für den Erwerb von zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren 5.2 – 166.923.795 – 25.600.000
Einzahlungen aus dem Verkauf von zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren 5.2 167.873.152 67.505.472
Auszahlungen für den Erwerb von zur Veräußerung verfügbaren Anleihen 5.2 0 – 27.681.550
Einzahlungen aus dem Verkauf von zur Veräußerung verfügbaren Anleihen 5.2 25.770.000 1.621.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzielle Vermögenswerte der Kategorie Kredite und Forderungen 5.2 – 256.499.997 – 31.592.379
Einzahlungen aus dem Verkauf von Investitionen in Finanzielle Vermögenswerte der Kategorie Kredite und Forderungen 5.2 149.894.769 127.482.204
Auszahlungen für Akquisitionen, nach Abzug erworbener Zahlungsmittel   0 – 18.169.658
Erwerb von Sachanlagen 5.6 – 2.502.286 – 1.386.639
Erlöse aus der Veräußerung von Sachanlagen   5.000 3.050
Zugänge zu den immateriellen Vermögenswerten 5.7 – 411.204 – 7.378.758
Erhaltene Zinsen   2.008.325 1.466.156
Mittelzufluss (+)/-abfluss (–) aus der Investitionstätigkeit   – 80.786.036 86.268.898
   
Finanzierungstätigkeit:    
Rückkauf von eigenen Anteilen, unter Berücksichtigung von Bankgebühren 6.5.4 – 2.181.963 – 5.392.931
Erlöse aus Eigenkapitalemission 6.5 115.371.872 0
Kosten der Aktienausgabe   – 2.778.652 0
Zu- (+) und Abflüsse (–) im Zusammenhang mit an nahestehende Personen ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen   – 6.707 1.330.758
Gezahlte Zinsen   – 1.819 – 3.433
Mittelzufluss (+)/-abfluss (–) aus der Finanzierungstätigkeit   110.402.731 – 4.065.606
Einfluss von Wechselkurseffekten auf die Zahlungsmittel   0 69
Zunahme (+)/Abnahme (–) der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente   – 16.999.013 58.689.512
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der Periode   90.927.673 32.238.161
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode   73.928.661 90.927.673
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